Como lançar um registro no Contas a Pagar?

O Contas a Pagar é utilizado para registrar e organizar todas as despesas da empresa, garantindo controle financeiro sobre fornecedores, pagamentos e prazos. Com ele, é possível cadastrar lançamentos de forma simples e acompanhar o vencimento das parcelas.

Passo a passo:

1. Acesse a tela Contas a Pagar
Vá até o menu Financeiro > Contas a Pagar.

2. Clique em Adicionar
Será aberta a tela para incluir um novo lançamento.

3. Informe o código ou pesquise o cliente
Digite o código do cliente/fornecedor ou clique nos três pontinhos para pesquisar.

4. Preencha o histórico do lançamento
Descreva o motivo do pagamento para facilitar futuras consultas.

5. Informe o número de documento e doc fiscal
Esses campos servem para vincular o lançamento ao documento original.

6. Selecione o centro de custo e a conta
Escolha corretamente para que o sistema movimente a conta de forma adequada.

7. Selecione a data de emissão
O sistema traz a data atual automaticamente, mas você pode editar se necessário.

8. Selecione a forma de pagamento
Defina como será pago (boleto, transferência, cartão, etc.).

9. Informe o valor e as parcelas
Digite o valor da parcela e a quantidade de parcelas que o sistema calculará o valor total (se não houver parcela, insira o valor total e deixe o campo “Qtde Parc” = 1).

10. Defina a data de vencimento
Escolha a data de vencimento da primeira parcela.

11. Configure o intervalo entre parcelas (se houver)
Por padrão, o sistema considera 30 dias, mas é possível alterar conforme sua negociação.

12. Clique em Salvar
O lançamento será registrado no Contas a Pagar.